Финансовые операции и статьи

1. Журнал: фильтры и просмотр

• Селект «Все кассы» ограничивает журнал одной кассой; сегменты «Все» / «Приход» / «Расход» / «Перевод» — типом операции.
• Клик по строке открывает детали операции; там же доступно удаление (при праве записи).
• Тот же список операций конкретной кассы виден в её карточке на табе «Движение» (см. «Счета и кассы»).

2. Проведение операции

1. Нажмите «+ Приход», «− Расход» или «⇄ Перевод» — откроется дровер «Новая операция» с уже выбранным типом.
2. Для прихода/расхода: выберите «Кассу» и «Статью» — статья обязательна, в списке показываются только статьи подходящего типа.
3. Для перевода: «Откуда» и «Куда» (разные кассы), статья необязательна — по умолчанию «Перемещение».
4. Введите «Сумму, ₽», при необходимости комментарий, и нажмите «Провести».

Проверку «хватает ли денег» делает сервер: расход и перевод не проведутся, если в кассе-источнике недостаточно средств — ошибка покажется прямо в форме. Это защита от отрицательных остатков, а не каприз интерфейса.

3. Удаление операций

Ошибочную операцию можно удалить из окна деталей — остаток кассы пересчитается.

• Оплату визита удалить из журнала нельзя. Когда оплату принимают в карточке записи, приход по статье «Услуги» появляется в кассе сам — и живёт вместе с оплатой. На кнопку «Удалить» окно ответит: «Это оплата визита — отмените оплату в карточке визита, и операция уйдёт из кассы сама». Так и делайте: отмена оплаты в записи убирает приход, и визит не остаётся «оплаченным» без денег в кассе. То же и с приходом онлайн-оплаты: он живёт вместе с оплатой и уходит, когда оплату возвращают клиенту.
• Пополнение и возврат депозита удалить из журнала тоже нельзя. Эти операции живут вместе с личным счётом клиента: убери приход пополнения — деньги останутся на счёте клиента, а из кассы исчезнут. Окно ответит, что делать: ошибочное пополнение исправляется возвратом, ошибочный возврат — новым пополнением, оба — в разделе «Депозиты клиентов».
• Приход продажи сертификата или абонемента удалить из журнала тоже нельзя. Он живёт вместе с продажей: убери приход — у клиента останется действующий сертификат или абонемент, деньги за который из кассы исчезли. Ошибочную продажу отменяют кнопкой «Отменить продажу» в карточке клиента — приход уйдёт из кассы сам. Подробнее — в статье «Лояльность».
• Остальные операции, созданные системой (инкассации смен, продажи товара), удалить можно, но правильнее исправлять их в источнике — иначе журнал разойдётся с тем, что записано в смене или на складе.

Сама в кассу попадает оплата, принятая в кабинете (наличные, карта, СБП, перевод), и онлайн-оплата, подтверждённая банком: по ссылке, при онлайн-записи, за билет. Онлайн-оплата ложится приходом по статье «Услуги» в безналичную кассу «по умолчанию» (обычно «Расчётный счёт») — полной суммой: комиссию банка система не знает, её вносят расходом по статье «Комиссия эквайринга». Когда оплата возвращена клиенту и возврат отражён в записи, приход снимается: полный возврат убирает его, частичный — уменьшает. Сама в кассу идёт и продажа сертификата или абонемента: приход в день продажи на её цену, статьями «Сертификаты» и «Абонементы», в кассу по способу оплаты. Поэтому оплата визита сертификатом и абонементом прихода не создаёт — эти деньги уже в кассе; не создают его и оплата с личного счёта и бонусами.

Онлайн-оплата в кассу не проводится в двух случаях. Первый — она принята на терминале платформы, потому что свой терминал или магазин не подключён: эти деньги приходят вам расчётом, отдельным движением. Второй — банк подтвердил не ту сумму, которую ждала система: такую оплату сначала сверяют вручную. Оплаты, принятые в кабинете до 1 октября 2026 года, онлайн-оплаты, подтверждённые до 6 октября 2026 года, и продажи сертификатов и абонементов до 6 октября 2026 года в журнал задним числом не добавлены.

4. Статьи транзакций: справочник

Справочник живёт в Настройки → Статьи транзакций. У каждой статьи есть тип — «Доходы», «Расходы» или «Перемещения», — и именно по типу статьи фильтруются в форме операции. Есть поиск, сегменты по типу и кнопка «+ Статья» (название, тип, родительская статья для иерархии, комментарий).

• Семь системных статей создаются автоматически — «Услуги», «Товары», «Пополнение депозита», «Зарплата», «Комиссия эквайринга», «Возврат депозита» и «Инкассация»: их можно переименовать и заархивировать, но нельзя удалить — на них ссылаются автоматические операции. Ещё две системные статьи — «Сертификаты» и «Абонементы» — появляются при первой продаже сертификата или абонемента.
• Удалить можно только несистемную статью без операций. Статья, по которой уже проводились деньги, только архивируется — история отчётов не ломается.
• Тумблер «Активна» — быстрый архив/возврат: архивная статья исчезает из формы новой операции, но остаётся в старых строках журнала.

5. Если что-то пошло не так

• «Нет статей типа „Приход/Расход“ — создайте в справочнике статей» — в форме операции пустой список статей: заведите статью нужного типа в Настройки → Статьи транзакций (нужно право «Финансы: настройки»).
• Кнопка «Провести» неактивна — проверьте: сумма больше нуля, статья выбрана (для прихода/расхода), у перевода «Откуда» и «Куда» — разные кассы.
• «Это оплата визита — отмените оплату в карточке визита…» — вы удаляете приход, который создала оплата визита. Откройте запись и отмените оплату там: операция исчезнет из кассы сама.
• Клиент оплатил онлайн, а прихода в кассе нет — проверьте по порядку. Оплата принята на терминале платформы (свой терминал или магазин не подключён) — такие деньги в кассу не проводятся. Банк подтвердил не ту сумму — оплата ждёт ручной сверки. Все безналичные кассы убраны в архив — оплата проведена, а положить приход некуда: верните кассу из архива и внесите приход вручную. Оплата подтверждена до 6 октября 2026 года — задним числом она не добавлена.
• Связь оборвалась при оплате визита — нажмите оплату ещё раз, не меняя сумму. Если первый запрос успел дойти, второй раз оплата не проведётся: экран сообщит, что она уже была проведена, и в кассе останется один приход. Если страницу закрыли или обновили — сначала откройте запись: оплата там либо уже есть, либо её нужно провести заново.
• «Прежняя оплата по этой попытке отменена…» — оплату, принятую перед обрывом связи, успели отменить. Нажмите оплату ещё раз — проведётся новая.
• «Это пополнение личного счёта клиента — деньги уже на его счёте…» — вы удаляете приход, который создало пополнение депозита. Если деньги надо вернуть, оформите возврат в «Финансы → Депозиты клиентов»: счёт клиента и касса уменьшатся вместе.
• Не получается удалить статью — она системная или по ней есть операции; в обоих случаях используйте архив (тумблер «Активна»).
• Вижу журнал, но не могу создать операцию — у роли есть «Финансы: чтение», но нет «Финансы: запись».
• «Нет операций по фильтру» — сбросьте фильтр кассы и сегмент типа: сейчас выбрана комбинация, под которую строк нет.